帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,646 | 874,821 |
| 減価償却費 | 727,831 | 648,434 |
| 固定資産除却損 | 9,081 | 6,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,844 | -86,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171,645 | 231,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | -59,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,987 | 13,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -306,356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,694 | -64,147 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,879 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,070 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,887 | -112,000 |
| 支払利息 | 1,745 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,947 | -419,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,472 | -169,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,480 | 248,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,201 | -9,756 |
| その他 | -134,884 | -62,088 |
| 小計 | 1,286,113 | 1,052,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,876 | 112,789 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 6,740 | 41,198 |
| 法人税等の支払額 | -226,286 | -122,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,697 | 1,082,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,195,495 | -2,076,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,594,273 | 2,062,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,132 | -482,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,270 | 101,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,958 | -21,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,230 | -301,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,700 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | -21,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,637 | 1,623 |
| その他 | 68,828 | -381,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,106 | -819,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,415 | 87,329 |
| 短期借入金の返済による支出 | -138,495 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,646 | -4,039 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 186 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,107 | -1,485 |
| 配当金の支払額 | -318,029 | -294,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,159 | -37,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,954 | -249,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,721 | -110,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,085 | -97,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,656,053 | 7,559,024 |
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