有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,773 | 8,314 |
| 減価償却費 | 14,031 | 10,858 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | -204 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -162 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -114 |
| 支払利息 | 228 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -15 |
| 固定資産除却損 | 1,058 | 591 |
| 固定資産圧縮損 | 33 | － |
| 補助金収入 | -85 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,115 | -1,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,257 | 7,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,260 | 5,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 609 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -291 | -166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239 | -7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,855 | 694 |
| 小計 | 39,791 | 32,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 113 |
| 利息の支払額 | -241 | -84 |
| 助成金の受取額 | － | 80 |
| 補助金の受取額 | 85 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -12,492 | -2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,451 | 30,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -1,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,712 | -7,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 出資金の払込による支出 | -66 | -44 |
| その他 | 14 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,180 | -9,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,369 | -3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | -4,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,032 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,269 | 17,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,367 | 38,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,636 | 55,869 |
