有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,559 | -25,818 |
| 減価償却費 | 11,443 | 10,299 |
| 減損損失 | － | 12,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 93 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 744 | 1,052 |
| 特別退職金 | 67 | 5,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -577 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -212 |
| 固定資産除却損 | 361 | 273 |
| 補助金収入 | -13 | -50 |
| 受取和解金 | － | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 保険差益 | -63 | － |
| 災害損失 | 186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,463 | 23,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,160 | 9,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,860 | -12,770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 172 | 147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 243 | -153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -574 | -248 |
| 小計 | 6,496 | 22,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 115 |
| 利息の支払額 | -46 | -39 |
| 特別退職金の支払額 | － | -176 |
| 助成金の受取額 | 41 | － |
| 補助金の受取額 | 13 | 50 |
| 受取和解金の受取額 | － | 200 |
| 保険金の受取額 | 285 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,543 | -934 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457 | 22,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -675 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,269 | -7,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180 |
| その他 | 16 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,963 | -7,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,059 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,062 | -1,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,521 | 13,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,869 | 43,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,417 | 56,959 |
