有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,818 | -8,105 |
| 減価償却費 | 10,299 | 6,852 |
| 減損損失 | 12,685 | 610 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,576 |
| 災害損失 | － | 2,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,052 | 935 |
| 特別退職金 | 5,209 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -125 |
| 支払利息 | 39 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | -115 |
| 固定資産除却損 | 273 | 252 |
| 補助金収入 | -50 | -37 |
| 受取和解金 | -96 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,001 | 7,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,559 | -8,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,770 | -4,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | 86 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -153 | 27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -248 | -16 |
| 小計 | 22,931 | 161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 114 |
| 利息の支払額 | -39 | -43 |
| 特別退職金の支払額 | -176 | -5,595 |
| 補助金の受取額 | 50 | 458 |
| 受取和解金の受取額 | 200 | － |
| 保険金の受取額 | － | 48 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -437 |
| 災害による損失の支払額 | － | -308 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 341 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,488 | -5,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -11,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856 | 12,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,737 | -8,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | － |
| その他 | 52 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,062 | -7,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,541 | -11,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,417 | 56,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,959 | 45,364 |
