ミツミ電機（6767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,539 | -803 |
| 減価償却費 | 3,034 | 3,456 |
| 減損損失 | 541 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 129 |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加） | － | -61 |
| 特別退職金 | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -196 |
| 支払利息 | 25 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 380 | 288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -807 | -5 |
| 固定資産除却損 | 27 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,427 | -6,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,794 | -10,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,610 | 9,606 |
| その他 | -621 | 1,424 |
| 小計 | -1,272 | -3,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 161 |
| 利息の支払額 | -26 | -35 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -91 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -232 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -3,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,378 | -1,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 7,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,810 | -6,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | 45 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,277 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,015 | |
| 配当金の支払額 | -437 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | 10,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,161 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,960 | 6,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,452 | 40,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
