ミツミ電機（6767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -803 | -8,355 |
| 減価償却費 | 3,456 | 3,526 |
| 減損損失 | 87 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | － |
| 特別退職金 | 22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -70 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 288 | 225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -39 |
| 固定資産除却損 | 96 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,998 | -7,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,519 | -6,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,606 | 9,911 |
| その他 | 1,424 | -1,069 |
| 小計 | -3,695 | -9,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 87 |
| 利息の支払額 | -35 | -27 |
| 特別退職金の支払額 | -22 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -189 | － |
| 法人税等の支払額 | -232 | -332 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,948 | -9,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,259 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,228 | 1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,418 | -8,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -77 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -6,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 9,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,023 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,015 | |
| 配当金の支払額 | -1,220 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,787 | 9,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,329 | -9,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,019 | 28,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
