明星電気（6709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -73,135 | -614,851 |
| 減価償却費 | 81,383 | 95,992 |
| 減損損失 | 2,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,577 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,976 | 73,194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,477 | -7,364 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,276 | -16,536 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 33,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -1,901 |
| 支払利息 | 2,648 | 1,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,832,174 | 1,974,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728,958 | -681,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,876 | -1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,182 | -599,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,401 | -14,478 |
| 小計 | 1,039,621 | 240,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -1,609 |
| 法人税等の支払額 | -15,368 | -6,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,668 | 234,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,792 | -58,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,327 | -492 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 359 | 274 |
| その他の支出 | -2,632 | -3,670 |
| その他の収入 | 385 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,007 | -60,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,840 | -10,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -426 |
| 配当金の支払額 | -199,193 | -132,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,416 | -143,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,244 | 30,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,978 | 1,236,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,222 | 727,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
