営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ596百万円減少し114百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は495百万円の減少(対前同四半期比では、970百万円の減少)となりました。資金増加の主な内訳は売上債権の減少額1,447百万円、減価償却費125百万円等であり、資金の主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額831百万円、仕入債務の減少額549百万円等です。

2015/11/06 9:34