営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ147百万円減少し309百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により得られた資金は173百万円となりました(前連結会計年度に得られた資金は717百万円です)。主な資金の増加項目は、税金等調整前当期純利益277百万円、減価償却費の計上294百万円で、主な資金の減少項目は、売上債権の増加184百万円、たな卸資産の増加142百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により支出した資金は112百万円となりました(前連結会計年度に支出した資金は171百万円です)。これは主に、有形固定資産の取得による支出101百万円によるものです。

2019/06/20 16:54