利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は1,051百万円の増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額2,746百万円等であり、資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額678百万円、仕入債務の減少額516百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、資金は53百万円の減少となりました。資金の減少は主に、有形固定資産の取得による支出31百万円によります。

2020/11/13 16:13