#1 シンジケートローン契約に関する注記: (前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金のうち、59,077百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成25年3月26日付および平成25年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表、また、当社および東北パイオニア株式会社の個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
また、1年内返済予定の長期借入金のうち、10,000百万円は、当社が、平成23年9月27日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
2014/11/13 10:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債については、未払費用が5,513百万円増加したことに加え、円安の影響により支払手形及び買掛金が3,762百万円増加しましたが、主に借入金が9,823百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ3,316百万円減少し、246,781百万円となりました。
純資産については、当第2四半期連結累計期間に四半期純損失2,434百万円を計上しましたが、円安により為替換算調整勘定が4,813百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4,349百万円増加し、82,165百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
2014/11/13 10:02