#1 シンジケートローン契約に関する注記: (前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金のうち、52,270百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成25年9月25日付、平成26年3月31日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表、また、当社および東北パイオニア株式会社の個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益および一定の連結当期純利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
また、1年内返済予定長期借入金のうち、10,000百万円は、当社が、平成23年9月27日付で銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
2015/02/13 10:42
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債については、借入金が10,240百万円減少しましたが、円安の影響や仕入高の増加により支払手形及び買掛金が14,368百万円増加したことに加え、未払費用が5,660百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ8,169百万円増加し、258,266百万円となりました。
純資産については、当第3四半期連結累計期間に四半期純損失4,737百万円を計上しましたが、円安により為替換算調整勘定が12,544百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ9,432百万円増加し、87,248百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
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