#1 シンジケートローン契約に関する注記: (前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金6,367百万円は、当社が、平成27年3月27日付で銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
また、長期借入金10,000百万円は、当社が、平成26年9月25日付で銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
2016/02/10 15:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債については、当第3四半期に転換社債型新株予約権付社債15,075百万円を発行したことなどにより借入金が10,044百万円増加しましたが、前期に実施した体制のスリム化に伴う特別退職金の支払いなどにより未払費用が13,383百万円減少したことなどから、前期末に比べ6,913百万円減少し、214,298百万円となりました。
純資産については、為替換算調整勘定が2,999百万円減少したことや、当第3四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する当期純損失1,749百万円を計上したことなどにより、前期末に比べ3,395百万円減少し、103,671百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
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