純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

(前連結会計年度)
長期借入金10,000百万円は、当社が、平成26年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
(当第2四半期連結会計期間)

2016/11/10 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、円高の影響等により支払手形及び買掛金が5,102百万円、未払費用が1,704百万円、退職給付に係る負債が1,390百万円、それぞれ減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ9,308百万円減少し、198,218百万円となりました。
純資産については、退職給付に係る調整累計額の1,859百万円の増加や、当第2四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する四半期純利益の966百万円の計上はありましたが、当第2四半期連結会計期間末の米ドルの為替レートが前連結会計年度末に比べて円高となったことなどに伴い為替換算調整勘定が10,864百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ9,277百万円減少し、81,209百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

2016/11/10 15:43