営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ7,778百万円減少し、44,215百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の3,386百万円の支出から11,029百万円の収入となりました。これは、前連結会計年度の第1四半期連結会計期間に特別退職金の支払いがあったことなどにより未払費用の減少額が9,521百万円縮小したことや、売上債権が前年同期の663百万円の増加から6,325百万円の減少に転じたことなどによるものです。

2016/11/10 15:43