純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

(前連結会計年度)
長期借入金10,000百万円は、当社が、平成26年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
(当第3四半期連結会計期間)

2017/02/13 15:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、借入金が3,118百万円増加しましたが、仕入高の減少等により支払手形及び買掛金が3,928百万円減少したことや、退職給付に係る負債が1,681百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ4,229百万円減少し、203,297百万円となりました。
純資産については、退職給付に係る調整累計額の2,058百万円の増加はありましたが、当第3四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する当期純損失3,028百万円を計上したことや、為替換算調整勘定が621百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,112百万円減少し、88,374百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

2017/02/13 15:21