利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて収入が7,667百万円減少し、9,828百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少額が5,398百万円、仕入債務の減少額が2,521百万円、それぞれ縮小したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が421百万円増加し、27,541百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が2,150百万円減少しましたが、投資有価証券の取得による支出が2,672百万円増加したことによるものです。

2018/02/13 10:26