営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ580百万円減少し、37,825百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて収入が7,667百万円減少し、9,828百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少額が5,398百万円、仕入債務の減少額が2,521百万円、それぞれ縮小したことによるものです。

2018/02/13 10:26