フォスター電機（6794）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 20億9300万
- 2009年3月31日 -42.43%
- 12億500万
- 2009年12月31日 +61.16%
- 19億4200万
- 2010年3月31日
- -45億9000万
- 2010年6月30日
- 3億7400万
- 2010年9月30日 +617.38%
- 26億8300万
- 2010年12月31日 +184.57%
- 76億3500万
- 2011年3月31日 +28.25%
- 97億9200万
- 2011年6月30日 -84.1%
- 15億5700万
- 2011年9月30日 +164.48%
- 41億1800万
- 2011年12月31日 +109.01%
- 86億700万
- 2012年3月31日 -79.24%
- 17億8700万
- 2012年6月30日 +83.83%
- 32億8500万
- 2012年9月30日 +170.08%
- 88億7200万
- 2012年12月31日 +45.23%
- 128億8500万
- 2013年3月31日 -94.75%
- 6億7700万
- 2013年6月30日 +179.62%
- 18億9300万
- 2013年9月30日 +4.6%
- 19億8000万
- 2013年12月31日
- -44億9000万
- 2014年3月31日 -64.72%
- -73億9600万
- 2014年6月30日
- 14億8400万
- 2014年9月30日 -27.63%
- 10億7400万
- 2014年12月31日 +38.55%
- 14億8800万
- 2015年3月31日
- -96億3800万
- 2015年6月30日
- -16億4500万
- 2015年9月30日 -43.83%
- -23億6600万
- 2015年12月31日 -26.54%
- -29億9400万
- 2016年3月31日 -43.05%
- -42億8300万
- 2016年6月30日
- 5億6100万
- 2016年9月30日 +281.11%
- 21億3800万
- 2016年12月31日 +77.32%
- 37億9100万
- 2017年3月31日 -52.04%
- 18億1800万
- 2017年6月30日 -11.77%
- 16億400万
- 2017年9月30日 +73.38%
- 27億8100万
- 2017年12月31日 -84.65%
- 4億2700万
- 2018年3月31日
- -5億2500万
- 2018年6月30日
- 29億2600万
- 2018年9月30日 -84.01%
- 4億6800万
- 2018年12月31日
- -2億7800万
- 2019年3月31日 -151.44%
- -6億9900万
- 2019年6月30日
- -2900万
- 2019年9月30日 -662.07%
- -2億2100万
- 2019年12月31日
- -1億6900万
- 2020年3月31日 -159.76%
- -4億3900万
- 2020年6月30日
- 6億8100万
- 2020年9月30日 -97.65%
- 1600万
- 2020年12月31日 +887.5%
- 1億5800万
- 2021年3月31日 +170.89%
- 4億2800万
- 2021年6月30日 +163.79%
- 11億2900万
- 2021年9月30日 +261.56%
- 40億8200万
- 2021年12月31日 +73.89%
- 70億9800万
- 2022年3月31日 +24.13%
- 88億1100万
- 2022年6月30日 -40.89%
- 52億800万
- 2022年9月30日 +78.82%
- 93億1300万
- 2022年12月31日 -23.18%
- 71億5400万
- 2023年3月31日 -60.61%
- 28億1800万
- 2023年6月30日
- -21億1700万
- 2023年9月30日 -203.92%
- -64億3400万
- 2023年12月31日
- -63億4200万
- 2024年3月31日 -20.67%
- -76億5300万
- 2024年6月30日
- -10億6200万
- 2024年9月30日
- -2億2000万
- 2024年12月31日 -87.73%
- -4億1300万
- 2025年3月31日 -999.99%
- -59億7700万
- 2025年9月30日
- 5億4000万
- 2025年12月31日 +72.22%
- 9億3000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。
当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
2025/06/25 14:37前連結会計年度
(2024年3月31日)当連結会計年度
(2025年3月31日)融資枠設定金額 14,000百万円 8,000百万円 借入実行残高 1,503 〃 - 〃 差引額 12,496 〃 8,000 〃 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- C 資金の流動性2025/06/25 14:37
2026年3月期の設備投資は約50億円、研究開発費は約34億円を予定しており、所要資金については自己資金及び借入金を充当する予定です。また、(連結貸借対照表関係)及び(貸借対照表関係)に記載のとおり、コミットメントライン契約を締結しております(当連結会計年度末融資枠設定金額8,000百万円、提出日現在融資枠設定金額8,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高-)。
事業展開に伴う所要資金に対する機動的な対応のため、また不確実性が高まる環境下での不測の事態に備えて、十分な現金及び現金同等物を保有しています。現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めていません。 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 当連結会計年度(2025年3月31日)2025/06/25 14:37
上記のコミットメントライン契約及びみずほ銀行からの長期借入金には財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
(1)各年度の決算において、連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上とならないこと。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1)金融商品に対する取組方針2025/06/25 14:37
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
