キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 62億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -40億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,093 | -1,042 | 1,237 | -2,135 | -759 | 4,688 | 2Q | -354 | -2,150 | 2,442 | -2,504 | -1,869 | 5,692 | 3Q | 5,257 | -3,765 | -1,924 | 1,492 | -2,592 | 5,423 | 通期 | 9,469 | -4,249 | -5,388 | 5,220 | -3,315 | 5,836 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,196 | -1,881 | 671 | 315 | -590 | 6,695 | 2Q | 2,233 | -3,092 | -78 | -859 | -1,647 | 5,055 | 3Q | 6,135 | -3,157 | -326 | 2,978 | -2,051 | 9,449 | 通期 | 15,499 | -4,417 | -11,513 | 11,082 | -3,640 | 5,924 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,565 | -1,183 | -2,429 | 8,382 | -874 | 12,257 | 2Q | 9,896 | -1,485 | -3,694 | 8,411 | -1,751 | 10,606 | 3Q | 14,791 | -2,355 | -5,194 | 12,436 | -3,713 | 13,283 | 通期 | 24,057 | -3,946 | -6,676 | 20,111 | -5,842 | 17,858 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,015 | -3,080 | -330 | -4,095 | -3,018 | 11,938 | 2Q | 245 | -8,217 | 2,335 | -7,972 | -6,395 | 10,397 | 3Q | 139 | -10,054 | 4,275 | -9,915 | -8,108 | 11,481 | 通期 | 4,372 | -11,089 | 1,690 | -6,717 | -10,261 | 12,037 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,243 | -1,738 | 859 | -3,981 | -1,687 | 8,495 | 2Q | -1,359 | -3,665 | 1,660 | -5,024 | -3,266 | 8,392 | 3Q | 5,383 | -5,976 | -1,528 | -593 | -4,464 | 10,013 | 通期 | 8,153 | -7,131 | -2,859 | 1,022 | -5,936 | 10,150 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 675 | -556 | 2,043 | 119 | -1,036 | 11,991 | 2Q | 3,617 | -2,154 | 1,158 | 1,463 | -1,785 | 12,962 | 3Q | 10,990 | -2,687 | -2,157 | 8,303 | -2,901 | 16,167 | 通期 | 17,961 | -3,425 | -2,937 | 14,536 | -3,994 | 21,524 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 873 | 1,862 | -1,023 | 2,735 | -627 | 23,007 | 2Q | 3,248 | 1,172 | -3,331 | 4,420 | -1,894 | 22,114 | 3Q | 7,498 | -150 | -8,089 | 7,348 | -3,752 | 20,209 | 通期 | 11,092 | 516 | -8,823 | 11,608 | -4,328 | 23,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,309 | -1,246 | -691 | -3,555 | -734 | 19,307 | 2Q | 1,317 | -1,597 | -1,695 | -280 | -1,262 | 21,539 | 3Q | 2,277 | -1,741 | -2,079 | 536 | -1,592 | 21,895 | 通期 | 739 | -1,960 | -2,624 | -1,221 | -2,131 | 20,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,351 | -228 | 658 | -2,579 | -648 | 18,653 | 2Q | -6,191 | -1,400 | 3,367 | -7,591 | -1,146 | 16,392 | 3Q | -9,500 | -2,370 | 5,915 | -11,870 | -2,005 | 14,650 | 通期 | -12,767 | -3,071 | 6,771 | -15,838 | -2,749 | 12,089 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,612 | -824 | 4,964 | -6,436 | -817 | 11,308 | 2Q | -7,014 | -818 | 8,825 | -7,832 | -1,484 | 14,252 | 3Q | -4,055 | -1,261 | 6,262 | -5,316 | -1,993 | 13,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 52億2000万
- 2015年3月（連） +112.3%
- 110億8200万
- 2016年3月（連） +81.47%
- 201億1100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -67億1700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億2200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 145億3600万
- 2020年3月（連） -20.14%
- 116億800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億2100万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -158億3800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.65%
- 2015年3月（連）
- 8.2%
- 2016年3月（連）
- 12.6%
- 2017年3月（連）
- 2.72%
- 2018年3月（連）
- 4.41%
- 2019年3月（連）
- 12.8%
- 2020年3月（連）
- 10.34%
- 2021年3月（連）
- 0.87%
- 2022年3月（連）
- -14.01%