フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,139 | 4,108 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,592 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -152 |
| 支払利息 | 388 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 353 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977 | -2,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,449 | -2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573 | 4,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -522 | -407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -290 | -537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,098 | -2,065 |
| その他 | 90 | 37 |
| 小計 | 11,996 | 3,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 152 |
| 利息の支払額 | -388 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -846 |
| 法人税等の還付額 | － | 167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,887 | 2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -439 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -104 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -92 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,611 |
| その他 | 30 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,434 | -220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -387 |
| 配当金の支払額 | -223 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -138 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,189 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,235 | -303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,882 | 16,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
