フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,108 | 4,256 |
| 減価償却費 | 1,592 | 1,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 758 | 452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -176 |
| 支払利息 | 338 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 362 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,689 | -385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,233 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,378 | -1,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -407 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -537 | 207 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,065 | 158 |
| その他 | 37 | -1,569 |
| 小計 | 3,567 | 3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 176 |
| 利息の支払額 | -338 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,166 |
| 法人税等の還付額 | 167 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -439 | -102 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 705 |
| 有価証券の償還による収入 | 667 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -39 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -92 | -79 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,659 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,611 | － |
| その他 | -11 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -300 |
| 配当金の支払額 | -336 | -896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -255 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | -327 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,730 | 20,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
