フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148 | 2,139 |
| 減価償却費 | 1,788 | 1,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 84 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 301 |
| 補助金収入 | -48 | |
| 特別退職金 | 256 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -83 |
| 支払利息 | 162 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 1,382 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,000 | 977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,820 | 3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | 1,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7 | -522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,031 | -290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,893 | 2,098 |
| その他 | 826 | 90 |
| 小計 | -6,545 | 11,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 83 |
| 利息の支払額 | -162 | -388 |
| 補助金の受取額 | 48 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -253 | － |
| 法人税等の支払額 | -592 | -804 |
| 法人税等の還付額 | 433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,014 | 10,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 834 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -1,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -37 |
| その他 | -143 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,313 | -6,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -300 |
| 配当金の支払額 | － | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,825 | -7,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162 | 3,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646 | 16,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
