四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,801 | 148 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,788 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 246 |
| 補助金収入 | -91 | -48 |
| 特別退職金 | 368 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -56 |
| 支払利息 | 34 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 1,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | -4,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,113 | -1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | -574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | -1,031 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -227 | -3,893 |
| その他 | 677 | 826 |
| 小計 | -5,935 | -6,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 利息の支払額 | -34 | -162 |
| 補助金の受取額 | 91 | 48 |
| 特別退職金の支払額 | -330 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -592 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,191 | -7,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -944 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 634 | 834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -1,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -23 |
| その他 | 67 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,082 | 9,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -487 |
| 配当金の支払額 | -111 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | 8,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,980 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,089 | 14,252 |