四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -588 | -1,801 |
減価償却費 | 1,560 | 1,552 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 54 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -45 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | 204 |
補助金収入 | -57 | -91 |
特別退職金 | 100 | 368 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -44 |
支払利息 | 41 | 34 |
為替差損益(△は益) | 26 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -839 | -242 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,982 | -7,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,031 | 564 |
未収入金の増減額(△は増加) | 333 | 1 |
未払金の増減額(△は減少) | -330 | 187 |
その他 | -408 | 450 |
小計 | 1,895 | -5,935 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 44 |
利息の支払額 | -41 | -34 |
補助金の受取額 | 57 | 91 |
特別退職金の支払額 | -100 | -330 |
法人税等の支払額 | -582 | -130 |
法人税等の還付額 | - | 103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | -6,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -761 | -944 |
有価証券の償還による収入 | 458 | 634 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -1,069 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -77 |
長期前払費用の取得による支出 | -26 | -10 |
その他 | -3 | 67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -1,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 4,082 |
長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -487 |
配当金の支払額 | -342 | -111 |
非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | 3,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | 243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,391 | -3,980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,373 | 16,392 |