フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,390 | -588 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,706 | － |
| 補助金収入 | -295 | － |
| 減損損失 | 663 | － |
| 特別退職金 | 616 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -89 |
| 支払利息 | 73 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,615 | 2,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -1,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | 333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189 | -330 |
| その他 | -1,084 | -408 |
| 小計 | 4,086 | 1,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 89 |
| 利息の支払額 | -73 | -41 |
| 補助金の受取額 | 295 | － |
| 特別退職金の支払額 | -616 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -658 | -761 |
| 有価証券の償還による収入 | 885 | 458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 239 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -26 |
| その他 | 25 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221 | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,720 | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -227 | -342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,930 | 21,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
