四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,390 | -588 |
減価償却費 | 1,576 | 1,560 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 128 | 144 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,706 | - |
補助金収入 | -295 | - |
減損損失 | 663 | - |
特別退職金 | 616 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -185 | -89 |
支払利息 | 73 | 41 |
為替差損益(△は益) | -19 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -608 | -839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,615 | 2,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | -1,031 |
未収入金の増減額(△は増加) | -47 | 333 |
未払金の増減額(△は減少) | -189 | -330 |
その他 | -1,084 | -408 |
小計 | 4,086 | 1,952 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 89 |
利息の支払額 | -73 | -41 |
補助金の受取額 | 295 | - |
特別退職金の支払額 | -616 | -100 |
法人税等の支払額 | -628 | -582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248 | 1,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -658 | -761 |
有価証券の償還による収入 | 885 | 458 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -6 |
定期預金の増減額(△は増加) | 239 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -20 | -26 |
その他 | 25 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | -1,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -221 | 16 |
長期借入金の返済による支出 | -2,720 | -1,210 |
配当金の支払額 | -227 | -342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -159 |
自己株式の取得による支出 | | - |
その他 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -1,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590 | -2,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,930 | 21,539 |