四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -859 | 3,390 |
| 減価償却費 | 2,631 | 1,576 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,706 |
| 補助金収入 | － | -295 |
| 減損損失 | 2,088 | 663 |
| 特別退職金 | 969 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -185 |
| 支払利息 | 102 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,822 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,114 | 2,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,908 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -574 | -189 |
| その他 | 352 | -1,084 |
| 小計 | 5,158 | 4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 185 |
| 利息の支払額 | -102 | -73 |
| 補助金の受取額 | － | 295 |
| 特別退職金の支払額 | -969 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -628 |
| 法人税等の還付額 | 162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | 3,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,526 | -658 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,341 | 885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -10 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -186 | 239 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -20 |
| その他 | 8 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | 1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468 | -221 |
| 長期借入れによる収入 | 3,665 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -2,720 |
| 配当金の支払額 | -904 | -227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | -3,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,812 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 22,114 |
