フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,807 | -859 |
| 減価償却費 | 4,102 | 2,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 191 |
| 減損損失 | 165 | 2,088 |
| 特別退職金 | － | 969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -85 |
| 支払利息 | 98 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703 | 2,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,484 | 1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | -3,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 197 | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | -574 |
| その他 | 547 | 352 |
| 小計 | -146 | 5,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 85 |
| 利息の支払額 | -98 | -102 |
| 特別退職金の支払額 | － | -969 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -717 |
| 法人税等の還付額 | － | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | 3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295 | -1,526 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -71 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -186 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -109 | -8 |
| その他 | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,665 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,781 | 468 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 3,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694 | -754 |
| 配当金の支払額 | -643 | -904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,645 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150 | 12,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
