四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,807 | -859 |
減価償却費 | 4,102 | 2,631 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 490 | 191 |
減損損失 | 165 | 2,088 |
特別退職金 | - | 969 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -85 |
支払利息 | 98 | 102 |
為替差損益(△は益) | 7 | 104 |
売上債権の増減額(△は増加) | -703 | 2,822 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,484 | 1,114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 451 | -3,908 |
未収入金の増減額(△は増加) | 197 | 130 |
未払金の増減額(△は減少) | 229 | -574 |
その他 | 547 | 352 |
小計 | -146 | 5,158 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 85 |
利息の支払額 | -98 | -102 |
特別退職金の支払額 | - | -969 |
法人税等の支払額 | -1,175 | -717 |
法人税等の還付額 | - | 162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | 3,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -295 | -1,526 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,341 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -1,714 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -71 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -186 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
長期前払費用の取得による支出 | -109 | -8 |
その他 | | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,665 | -2,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,781 | 468 |
長期借入れによる収入 | 367 | 3,665 |
長期借入金の返済による支出 | -694 | -754 |
配当金の支払額 | -643 | -904 |
非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -149 |
自己株式の取得による支出 | | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 1,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,645 | 2,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150 | 12,962 |