フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28 | 3,807 |
| 減価償却費 | 2,651 | 4,102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 503 | 490 |
| 減損損失 | － | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -61 |
| 支払利息 | 43 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,000 | -703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,543 | -9,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,893 | 451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196 | 197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 497 | 229 |
| その他 | -354 | 547 |
| 小計 | 939 | -146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 61 |
| 利息の支払額 | -43 | -98 |
| 特別退職金の支払額 | -195 | － |
| 法人税等の支払額 | -536 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -3,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -91 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,853 | -109 |
| その他 | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,138 | 2,781 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045 | -694 |
| 配当金の支払額 | -668 | -643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,825 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,461 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,397 | 8,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
