四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28 | 3,807 |
減価償却費 | 2,651 | 4,102 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -21 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 503 | 490 |
減損損失 | - | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -61 |
支払利息 | 43 | 98 |
為替差損益(△は益) | 332 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,000 | -703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,543 | -9,484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,893 | 451 |
未収入金の増減額(△は増加) | 196 | 197 |
未払金の増減額(△は減少) | 497 | 229 |
その他 | -354 | 547 |
小計 | 939 | -146 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 61 |
利息の支払額 | -43 | -98 |
特別退職金の支払額 | -195 | - |
法人税等の支払額 | -536 | -1,175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -295 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -3,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -91 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -13 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,853 | -109 |
その他 | 39 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -3,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,138 | 2,781 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 367 |
長期借入金の返済による支出 | -2,045 | -694 |
配当金の支払額 | -668 | -643 |
非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | 1,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,825 | -280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,461 | -3,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,397 | 8,392 |