フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,220 | 28 |
| 減価償却費 | 2,860 | 2,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 503 |
| 受取補償金 | -551 | － |
| 特別退職金 | 258 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -81 |
| 支払利息 | 68 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | 1,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -7,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,955 | 3,893 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 495 | 196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | 497 |
| その他 | 370 | -354 |
| 小計 | 11,751 | 939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 81 |
| 利息の支払額 | -68 | -43 |
| 補償金の受取額 | 551 | － |
| 特別退職金の支払額 | -258 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -2,163 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,896 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -6,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -80 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 374 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -163 | -1,853 |
| その他 | 51 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,366 | 2,138 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859 | -2,045 |
| 配当金の支払額 | -749 | -668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | 2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,681 | -7,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,606 | 10,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
