フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,626 | 6,220 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,860 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | 579 |
| 受取補償金 | － | -551 |
| 減損損失 | 506 | － |
| 特別退職金 | 209 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -83 |
| 支払利息 | 95 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 655 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,577 | 1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,373 | -1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,876 | 1,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 232 | 495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | -60 |
| その他 | -186 | 370 |
| 小計 | 3,569 | 11,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 83 |
| 利息の支払額 | -95 | -68 |
| 補償金の受取額 | － | 551 |
| 特別退職金の支払額 | -209 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233 | 9,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -45 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -813 | 374 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 43 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -190 | -163 |
| その他 | 18 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,074 | -2,366 |
| 長期借入れによる収入 | 103 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -859 |
| 配当金の支払額 | -466 | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 4,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055 | 10,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
