四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,626 | 6,220 |
減価償却費 | 2,822 | 2,860 |
のれん償却額 | 7 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -95 | -199 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 423 | 579 |
受取補償金 | - | -551 |
減損損失 | 506 | - |
特別退職金 | 209 | 258 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -83 |
支払利息 | 95 | 68 |
為替差損益(△は益) | 655 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,577 | 1,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,373 | -1,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,876 | 1,955 |
未収入金の増減額(△は増加) | 232 | 495 |
未払金の増減額(△は減少) | 366 | -60 |
その他 | -186 | 370 |
小計 | 3,569 | 11,751 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 83 |
利息の支払額 | -95 | -68 |
補償金の受取額 | - | 551 |
特別退職金の支払額 | -209 | -258 |
法人税等の支払額 | -1,121 | -2,163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233 | 9,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,706 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -45 |
定期預金の増減額(△は増加) | -813 | 374 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 43 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
長期前払費用の取得による支出 | -190 | -163 |
その他 | 18 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -1,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,074 | -2,366 |
長期借入れによる収入 | 103 | 405 |
長期借入金の返済による支出 | -709 | -859 |
配当金の支払額 | -466 | -749 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -3,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -780 | 4,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055 | 10,606 |