四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,175 | 3,626 |
| 減価償却費 | 3,248 | 2,822 |
| のれん償却額 | 48 | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -45 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | － |
| 減損損失 | － | 506 |
| 特別退職金 | － | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -91 |
| 支払利息 | 108 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 506 | 655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875 | -4,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,135 | -3,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,564 | 2,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121 | 232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -876 | 366 |
| その他 | 258 | -186 |
| 小計 | 482 | 3,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
| 利息の支払額 | -108 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -1,121 |
| 特別退職金の支払額 | － | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -57 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -345 | -813 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 30 | 43 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -134 | -190 |
| その他 | 22 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,980 | 1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 1,799 | 103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922 | -709 |
| 配当金の支払額 | -349 | -466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | -780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 5,055 |
