四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,175 | 3,626 |
減価償却費 | 3,248 | 2,822 |
のれん償却額 | 48 | 7 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -45 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -95 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 547 | 423 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -69 | - |
減損損失 | - | 506 |
特別退職金 | - | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -91 |
支払利息 | 108 | 95 |
為替差損益(△は益) | 506 | 655 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,875 | -4,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,135 | -3,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,564 | 2,876 |
未収入金の増減額(△は増加) | 121 | 232 |
未払金の増減額(△は減少) | -876 | 366 |
その他 | 258 | -186 |
小計 | 482 | 3,569 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
利息の支払額 | -108 | -95 |
法人税等の支払額 | -807 | -1,121 |
特別退職金の支払額 | - | -209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 2,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | -509 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,590 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -57 |
定期預金の増減額(△は増加) | -345 | -813 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 30 | 43 |
長期貸付けによる支出 | -10 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
長期前払費用の取得による支出 | -134 | -190 |
その他 | 22 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -3,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,980 | 1,074 |
長期借入れによる収入 | 1,799 | 103 |
長期借入金の返済による支出 | -922 | -709 |
配当金の支払額 | -349 | -466 |
少数株主への配当金の支払額 | -64 | -80 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | -78 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333 | -780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 5,055 |