フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,575 | 4,175 |
| 減価償却費 | 1,874 | 3,248 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -78 |
| 支払利息 | 113 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -286 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504 | -2,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,271 | -6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,402 | 1,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -212 | 121 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,867 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 932 | -876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 440 | 44 |
| その他 | 9 | 214 |
| 小計 | -4,495 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 78 |
| 利息の支払額 | -113 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -839 |
| 法人税等の還付額 | 925 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -1,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -142 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -202 | -345 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -432 | -134 |
| その他 | 54 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,031 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,872 | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 2,549 | 1,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -922 |
| 配当金の支払額 | -233 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,603 | 5,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517 | 5,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
