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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,575	4,175
減価償却費	1,874	3,248
のれん償却額	48	48
前払年金費用の増減額（△は増加）	-31	-45
退職給付引当金の増減額（△は減少）	72	39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	304	547
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-69
受取利息及び受取配当金	-63	-78
支払利息	113	108
為替差損益（△は益）	-286	506
売上債権の増減額（△は増加）	-504	-2,875
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,271	-6,135
仕入債務の増減額（△は減少）	5,402	1,564
未収入金の増減額（△は増加）	-212	121
立替金の増減額（△は増加）	-1,867	－
未払金の増減額（△は減少）	932	-876
前渡金の増減額（△は増加）	440	44
その他	9	214
小計	-4,495	482
利息及び配当金の受取額	63	78
利息の支払額	-113	-108
法人税等の支払額	-408	-839
法人税等の還付額	925	32
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,028	-354
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	0	0
有形固定資産の取得による支出	-6,409	-1,727
有形固定資産の売却による収入	12	147
無形固定資産の取得による支出	-39	-142
定期預金の増減額（△は増加）	-202	-345
短期貸付金の増減額（△は増加）	-13	30
長期貸付けによる支出	-6	-10
長期貸付金の回収による収入	5	9
長期前払費用の取得による支出	-432	-134
その他	54	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,031	-2,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,872	1,980
長期借入れによる収入	2,549	1,799
長期借入金の返済による支出	-129	-922
配当金の支払額	-233	-349
少数株主への配当金の支払額	-64	-64
自己株式の取得による支出	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,994	2,442
現金及び現金同等物に係る換算差額	-20	395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-85	333
現金及び現金同等物の期首残高	5,603	5,517
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,517	5,692

フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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