フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 509 | 1,575 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,874 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -32 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 304 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -63 |
| 支払利息 | 91 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -507 | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | -504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,876 | -12,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,044 | 5,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -239 | -212 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -1,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -288 | 932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -654 | 440 |
| その他 | -120 | 9 |
| 小計 | 762 | -4,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
| 利息の支払額 | -91 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,486 | -408 |
| 法人税等の還付額 | － | 925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -6,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -39 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 126 | -202 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 24 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -313 | -432 |
| その他 | -40 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | -7,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,118 | 8,872 |
| 長期借入れによる収入 | 239 | 2,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -129 |
| 配当金の支払額 | -653 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,473 | 10,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785 | -85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,607 | 6,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,822 | 5,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
