フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,941 | 509 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,507 |
| のれん償却額 | 47 | 48 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -24 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 74 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -50 |
| 支払利息 | 60 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | -507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,049 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,783 | -2,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,170 | 3,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59 | -239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348 | -288 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -209 | -654 |
| その他 | 186 | -120 |
| 小計 | 1,447 | 762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 50 |
| 利息の支払額 | -60 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -2,486 |
| 法人税等の還付額 | 491 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | -1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -181 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -143 | 126 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | -106 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -2,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,683 | 4,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -107 |
| 配当金の支払額 | -699 | -653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 3,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070 | -785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 8,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,838 | 6,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
