フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150 | 509 |
| 減価償却費 | 875 | 731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -59 |
| 補助金収入 | -27 | － |
| 特別退職金 | 253 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 62 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 705 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | 1,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | 2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -306 | -444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -951 | -133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,552 | 913 |
| その他 | 103 | -508 |
| 小計 | -4,947 | 5,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -62 | -210 |
| 補助金の受取額 | 27 | － |
| 特別退職金の支払額 | -85 | － |
| 法人税等の支払額 | -581 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,612 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -20 |
| その他 | -42 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,208 | -2,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -150 |
| 配当金の支払額 | － | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,964 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646 | 16,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
