四半期報告書-第89期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -669 | -150 |
| 減価償却費 | 763 | 875 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -59 |
| 補助金収入 | -61 | -27 |
| 特別退職金 | 324 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -36 |
| 支払利息 | 20 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | -2,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,348 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97 | -306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | -951 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -235 | -1,552 |
| その他 | 631 | 103 |
| 小計 | -2,165 | -4,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 36 |
| 利息の支払額 | -20 | -62 |
| 補助金の受取額 | 61 | 27 |
| 特別退職金の支払額 | -181 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -5,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -186 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 624 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -12 |
| その他 | -11 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,129 | 5,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -243 |
| 配当金の支払額 | -111 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 4,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,720 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,089 | 11,308 |