四半期報告書-第88期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -604 | -669 |
| 減価償却費 | 781 | 763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -59 |
| 補助金収入 | － | -61 |
| 特別退職金 | 86 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -25 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 757 | -3,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,748 | 232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -500 | -204 |
| その他 | -423 | 395 |
| 小計 | -1,711 | -2,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 25 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 補助金の受取額 | － | 61 |
| 特別退職金の支払額 | -86 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -186 |
| 有価証券の償還による収入 | 297 | 624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -73 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -6 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 681 | 1,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -243 |
| 配当金の支払額 | -342 | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | 658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,622 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,307 | 18,653 |