四半期報告書-第88期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -604 | -669 |
減価償却費 | 781 | 763 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 32 | -85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -155 | -59 |
補助金収入 | - | -61 |
特別退職金 | 86 | 324 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -25 |
支払利息 | 21 | 20 |
為替差損益(△は益) | 60 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -196 | 391 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 757 | -3,348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,748 | 232 |
未収入金の増減額(△は増加) | 231 | 97 |
未払金の増減額(△は減少) | -500 | -204 |
その他 | -423 | 395 |
小計 | -1,711 | -2,165 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 25 |
利息の支払額 | -21 | -20 |
補助金の受取額 | - | 61 |
特別退職金の支払額 | -86 | -181 |
法人税等の支払額 | -543 | -71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -2,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -800 | -186 |
有価証券の償還による収入 | 297 | 624 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -575 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -73 |
長期前払費用の取得による支出 | -8 | -6 |
その他 | -11 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 681 | 1,129 |
長期借入金の返済による支出 | -870 | -243 |
配当金の支払額 | -342 | -111 |
非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | 658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | 201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,622 | -1,720 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,307 | 18,653 |