四半期報告書-第89期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,250 | 964 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 150 |
| 補助金収入 | -121 | -66 |
| 特別退職金 | 487 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -98 |
| 支払利息 | 60 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938 | -3,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,519 | -2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | -477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | -150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408 | -968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,399 | -3,078 |
| その他 | 680 | 1,714 |
| 小計 | -9,083 | -3,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 98 |
| 利息の支払額 | -60 | -333 |
| 補助金の受取額 | 121 | 66 |
| 特別退職金の支払額 | -385 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -642 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,500 | -4,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -984 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 629 | 839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -1,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -56 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 112 |
| その他 | 11 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,098 | 7,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -668 |
| 配当金の支払額 | -335 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,915 | 6,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,723 | 1,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,089 | 13,525 |