四半期報告書-第88期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -633 | -3,250 |
| 減価償却費 | 2,357 | 2,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 100 |
| 補助金収入 | -117 | -121 |
| 減損損失 | 891 | － |
| 特別退職金 | 154 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -88 |
| 支払利息 | 53 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580 | 938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,249 | -8,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072 | -1,046 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 278 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | 408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98 | -1,399 |
| その他 | -273 | 680 |
| 小計 | 3,018 | -9,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 88 |
| 利息の支払額 | -53 | -60 |
| 補助金の受取額 | 117 | 121 |
| 特別退職金の支払額 | -101 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -284 |
| 法人税等の還付額 | － | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | -9,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -760 | -984 |
| 有価証券の償還による収入 | 634 | 629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -1,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -84 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -20 |
| その他 | 13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | 7,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,507 | -731 |
| 配当金の支払額 | -570 | -335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | 5,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,034 | -5,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,373 | 14,650 |