四半期報告書-第87期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,088 | -633 |
| 減価償却費 | 2,388 | 2,357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,918 | － |
| 補助金収入 | -295 | － |
| 減損損失 | 2,290 | 891 |
| 特別退職金 | 668 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -123 |
| 支払利息 | 103 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | -1,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,117 | 1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 1,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333 | 278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402 | -215 |
| その他 | 72 | -371 |
| 小計 | 8,658 | 3,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 123 |
| 利息の支払額 | -103 | -53 |
| 補助金の受取額 | 295 | － |
| 特別退職金の支払額 | -668 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,498 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -832 | -760 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,458 | 634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -1,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,807 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -33 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 218 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -35 |
| その他 | 0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,074 | -1,507 |
| 配当金の支払額 | -681 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -159 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,089 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -573 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,930 | 21,895 |