フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 376 | 3,088 |
| 減価償却費 | 3,552 | 2,388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,918 |
| 補助金収入 | － | -295 |
| 減損損失 | 2,401 | 2,290 |
| 特別退職金 | 1,235 | 668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -239 |
| 支払利息 | 149 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,398 | 4,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,206 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | 333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -485 | -402 |
| その他 | 442 | 72 |
| 小計 | 13,029 | 8,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 239 |
| 利息の支払額 | -149 | -103 |
| 補助金の受取額 | － | 295 |
| 特別退職金の支払額 | -1,182 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,990 | 7,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,683 | -832 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,077 | 1,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -3,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -62 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120 | 218 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28 | -49 |
| その他 | -32 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278 | -169 |
| 長期借入れによる収入 | 5,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -7,074 |
| 配当金の支払額 | -1,154 | -681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,499 | |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -8,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,016 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 20,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
