四半期報告書-第86期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月12日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 376 | 3,088 |
減価償却費 | 3,552 | 2,388 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | -41 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,918 |
補助金収入 | - | -295 |
減損損失 | 2,401 | 2,290 |
特別退職金 | 1,235 | 668 |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -239 |
支払利息 | 149 | 103 |
為替差損益(△は益) | 18 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -44 | -513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,398 | 4,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,206 | 45 |
未収入金の増減額(△は増加) | 130 | 333 |
未払金の増減額(△は減少) | -485 | -402 |
その他 | 442 | 72 |
小計 | 13,029 | 8,658 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 239 |
利息の支払額 | -149 | -103 |
補助金の受取額 | - | 295 |
特別退職金の支払額 | -1,182 | -668 |
法人税等の支払額 | -846 | -923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,990 | 7,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,683 | -832 |
有価証券の償還による収入 | 2,077 | 1,458 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -3,690 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,807 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -62 |
定期預金の増減額(△は増加) | -120 | 218 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -4 | |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
長期前払費用の取得による支出 | -28 | -49 |
その他 | -32 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -278 | -169 |
長期借入れによる収入 | 5,175 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -7,074 |
配当金の支払額 | -1,154 | -681 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -148 |
自己株式の取得による支出 | -4,499 | |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -8,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -573 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,016 | -1,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 20,209 |