フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,529 | 376 |
| 減価償却費 | 6,159 | 3,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 108 |
| 減損損失 | 165 | 2,401 |
| 特別退職金 | － | 1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -139 |
| 支払利息 | 173 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,113 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,807 | 9,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,401 | -4,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247 | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 275 | -485 |
| その他 | 819 | 442 |
| 小計 | 7,221 | 13,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 139 |
| 利息の支払額 | -173 | -149 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,182 |
| 法人税等の支払額 | -1,758 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,383 | 10,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,258 | -1,683 |
| 有価証券の償還による収入 | 193 | 2,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,362 | -2,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -99 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -120 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -191 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | － |
| その他 | | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,976 | -2,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 427 | -278 |
| 長期借入れによる収入 | 368 | 5,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,023 | 6,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150 | 16,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
