四半期報告書-第84期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,136 | 8,529 |
減価償却費 | 4,688 | 6,159 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -32 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -292 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 669 | 515 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -196 | - |
国庫補助金 | -70 | - |
減損損失 | - | 165 |
特別退職金 | 66 | - |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -94 |
支払利息 | 72 | 173 |
為替差損益(△は益) | -175 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,457 | -7,113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,713 | -5,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,836 | 3,401 |
未収入金の増減額(△は増加) | 134 | 247 |
未払金の増減額(△は減少) | 737 | 275 |
その他 | 74 | 819 |
小計 | 1,491 | 7,221 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 94 |
利息の支払額 | -72 | -173 |
国庫補助金の受取額 | 70 | - |
特別退職金の支払額 | -261 | - |
法人税等の支払額 | -1,211 | -1,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 5,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | - | 193 |
有価証券の取得による支出 | -183 | -1,258 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 375 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,971 | -4,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -137 | -102 |
定期預金の増減額(△は増加) | -96 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -14 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,068 | -191 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -261 |
その他 | 34 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 | -5,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,791 | 427 |
長期借入れによる収入 | 8,348 | 368 |
長期借入金の返済による支出 | -5,268 | -1,013 |
配当金の支払額 | -1,070 | -1,160 |
非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
自己株式の取得による支出 | -1,437 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | -1,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,376 | -2,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,481 | 10,013 |