フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,136 | 8,529 |
| 減価償却費 | 4,688 | 6,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 669 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 国庫補助金 | -70 | － |
| 減損損失 | － | 165 |
| 特別退職金 | 66 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -94 |
| 支払利息 | 72 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,457 | -7,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,713 | -5,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,836 | 3,401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 | 247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 737 | 275 |
| その他 | 74 | 819 |
| 小計 | 1,491 | 7,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 94 |
| 利息の支払額 | -72 | -173 |
| 国庫補助金の受取額 | 70 | － |
| 特別退職金の支払額 | -261 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 193 |
| 有価証券の取得による支出 | -183 | -1,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,971 | -4,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -102 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,068 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261 |
| その他 | 34 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 | -5,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,791 | 427 |
| 長期借入れによる収入 | 8,348 | 368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,268 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,437 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,376 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,481 | 10,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
