フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,338 | 1,136 |
| 減価償却費 | 4,162 | 4,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 577 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 受取補償金 | -551 | － |
| 減損損失 | 221 | － |
| 特別退職金 | 294 | 66 |
| 国庫補助金 | － | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -123 |
| 支払利息 | 98 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | -3,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -7,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,977 | 5,836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | 134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162 | 737 |
| その他 | 783 | 74 |
| 小計 | 17,866 | 1,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 123 |
| 利息の支払額 | -98 | -72 |
| 補償金の受取額 | 551 | － |
| 特別退職金の支払額 | -294 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 | -1,211 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,791 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,639 | -7,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -137 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,536 | -96 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -254 | -2,068 |
| その他 | 66 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,355 | -10,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,994 | 3,791 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 8,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -5,268 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,194 | 4,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,359 | -6,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,283 | 11,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
