四半期報告書-第82期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,746 | 10,338 |
減価償却費 | 4,367 | 4,162 |
のれん償却額 | 7 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -144 | -216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | 121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 409 | 577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | - |
受取補償金 | - | -551 |
減損損失 | 1,011 | 221 |
特別退職金 | 297 | 294 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -152 |
支払利息 | 172 | 98 |
為替差損益(△は益) | 1,152 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,211 | -505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,560 | -283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,639 | 2,977 |
未収入金の増減額(△は増加) | 64 | 101 |
未払金の増減額(△は減少) | 310 | -162 |
その他 | -70 | 783 |
小計 | 8,126 | 17,866 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 152 |
利息の支払額 | -136 | -98 |
補償金の受取額 | - | 551 |
特別退職金の支払額 | -297 | -294 |
法人税等の支払額 | -1,715 | -3,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,135 | 14,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
投資有価証券の売却による収入 | 89 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -3,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -74 |
定期預金の増減額(△は増加) | -434 | 1,536 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 46 | 3 |
長期貸付けによる支出 | -17 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
長期前払費用の取得による支出 | -306 | -254 |
その他 | 9 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,488 | -2,994 |
長期借入れによる収入 | 104 | 405 |
長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,060 |
配当金の支払額 | -746 | -1,417 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -5,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 962 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,613 | 7,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449 | 13,283 |