フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,746 | 10,338 |
| 減価償却費 | 4,367 | 4,162 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | 577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 受取補償金 | － | -551 |
| 減損損失 | 1,011 | 221 |
| 特別退職金 | 297 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -152 |
| 支払利息 | 172 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,211 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,560 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,639 | 2,977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 310 | -162 |
| その他 | -70 | 783 |
| 小計 | 8,126 | 17,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 152 |
| 利息の支払額 | -136 | -98 |
| 補償金の受取額 | － | 551 |
| 特別退職金の支払額 | -297 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,715 | -3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,135 | 14,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -3,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -74 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -434 | 1,536 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 46 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -306 | -254 |
| その他 | 9 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,488 | -2,994 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,060 |
| 配当金の支払額 | -746 | -1,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -5,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 962 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,613 | 7,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449 | 13,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
