フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,531 | 7,746 |
| 減価償却費 | 4,886 | 4,367 |
| のれん償却額 | 73 | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -68 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | － |
| 減損損失 | － | 1,011 |
| 特別退職金 | － | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -158 |
| 支払利息 | 160 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | 1,591 | 1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360 | -8,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,220 | -2,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | 3,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194 | 64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,269 | 310 |
| その他 | 407 | -70 |
| 小計 | 6,832 | 8,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 158 |
| 利息の支払額 | -160 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -1,715 |
| 特別退職金の支払額 | － | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,257 | 6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -1,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -101 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,080 | -434 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -273 | -306 |
| その他 | 80 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,765 | -3,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,490 | 1,488 |
| 長期借入れによる収入 | 4,655 | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,092 |
| 配当金の支払額 | -816 | -746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423 | 9,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
