フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,104 | 6,531 |
| 減価償却費 | 3,082 | 4,886 |
| のれん償却額 | 73 | 73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -47 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -138 |
| 支払利息 | 189 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 1,312 | 1,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,006 | -1,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,029 | -4,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,150 | -374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | 194 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,382 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 886 | -1,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 527 | 36 |
| その他 | -230 | 370 |
| 小計 | -9,222 | 6,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 利息の支払額 | -189 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -1,590 |
| 法人税等の還付額 | 925 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | 5,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -2,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -147 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -256 | -1,080 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | -47 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -556 | -273 |
| その他 | 56 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,165 | -3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,885 | -4,490 |
| 長期借入れによる収入 | 3,815 | 4,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -1,207 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -466 | -816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,783 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,751 | 63 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,603 | 9,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,354 | 5,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
