フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 975 | 4,104 |
| 減価償却費 | 2,350 | 3,082 |
| のれん償却額 | 72 | 73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -49 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 137 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -107 |
| 支払利息 | 156 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -460 | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,529 | -10,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,411 | -10,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,322 | 2,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,179 | 48 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -1,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 886 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -440 | 527 |
| その他 | 138 | -230 |
| 小計 | 168 | -9,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 107 |
| 利息の支払額 | -156 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -720 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | -9,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,132 | -8,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -60 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -195 | -256 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -391 | -556 |
| その他 | -24 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,722 | -9,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,607 | 12,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,237 | 3,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -386 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,613 | 21,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | 3,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,607 | 7,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,858 | 9,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
