フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,144 | 975 |
| 減価償却費 | 1,791 | 2,350 |
| のれん償却額 | 70 | 72 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -87 |
| 支払利息 | 90 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -571 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,879 | -3,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,694 | -2,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,846 | 4,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62 | -1,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 751 | 157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -440 |
| その他 | -170 | 138 |
| 小計 | -945 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 87 |
| 利息の支払額 | -90 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 491 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -2,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -5,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -196 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -461 | -195 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -324 | -391 |
| その他 | 27 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,822 | -5,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,635 | 8,607 |
| 長期借入れによる収入 | 191 | 1,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,353 | 8,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470 | 250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 8,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,438 | 7,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
